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RESPONSABLE TRESORERIE ET MOYENS DE PAIEMENT (H/F)

Emploi

Profil du candidat

  • BAC +4/5 Finance ou filières en gestion (Finance comptabilité, Audit contrôle de gestion)
  • Minimum cinq (05) années d’expérience professionnelle à des fonctions similaires
  • Une expérience bancaire serait un plus

Missions et Activités du poste

Entité : Département Trésorerie

Supérieur hiérarchique : Directeur Général 

Le ou la titulaire de ce poste a pour missions principales d’assurer la gestion de la trésorerie en anticipant et en sécurisant les flux trésoriers, la couverture des besoins et aussi de veiller au bon traitement de l’ensemble des flux de paiements matérialisés et dématérialisés.

 

Responsabilités opérationnelles

1. Garantir la gestion des liquidités

  • Suivre les encaissements, les paiements internes et externes
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des comptes dans les différentes banques
  • Assurer le financement des besoins
  • Suivre les enlèvements de fonds opérés par le prestataire désigné et veiller à la disponibilité de ces fonds sur nos comptes.

 

2. Assurer la couverture financière des besoins

  • Assurer le Suivi des BFR (besoins en fonds de roulement)
  • Assurer la Mise en place des relations quotidiennes avec les établissements bancaires pour le suivi des comptes, les paiements et les virements
  • Assurer le Suivi des crédits clients et les retards de paiement
  • Assurer le Suivi des paiements d’échéances bancaires et autres échéances dues

 

3. Assurer le suivi du budget et des prévisions de trésorerie

  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le Directeur Financier, sur la base des connaissances de l’activité et de son historique ;
  • Évaluer la position nette de trésorerie de fin d’année et d’endettement net afin de définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques

 

4. Assurer le suivi et l’optimisation des placements financiers

  • Identifier les opportunités de placement et les proposer à sa hiérarchie
  • Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie
  • Assurer le placement des fonds pour en tirer les intérêts
  • Reconstituer les justificatifs relatifs à l’ensemble des placements détenus par la compagnie
  • Effectuer la mise à jour en cas de réalisation d’opérations sur les placements

 

5. Veiller au bon traitement de l’ensemble des flux de paiements matérialisés ou dématérialisés

  • Gérer les flux de paiements matérialisés (fiduciaires : les billets, monétique : les pièces) et dématérialisés (Net banking, Phone banking, portefeuilles électroniques, etc.) dans les meilleures conditions de qualité (délai, fiabilité) et de ressources nécessaires
  • Maîtriser les coûts opératoires et veiller à la continuité des flux de paiements
  • Gérer et animer l’équipe des collaborateurs afin de mener les missions à terme

Compétences requises

  • Analyse financière, Ajustements financiers ;
  • Elaboration et suivi budgétaire ;
  • Elaboration des rapprochements bancaires ;
  • Maîtrise des différentes techniques comptables et financières ;
  • Maîtrise du montage des financements structurés ;
  • Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et des moyens de paiement ;
  • Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage, Reuters, Kyriba)
  • Autonomie
  • Esprit de synthèse
  • Rigueur
  • Méticulosité
  • Ouverture d’esprit
  • Sens de l’écoute

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